Conciliación bancaria
Hoy Cruzar renglón por renglón el estado de cuenta contra la contabilidad.
Con Claude Los movimientos emparejados y una lista corta de diferencias para revisar.
Claude para contadores: conciliaciones, CFDI y cierre de mes en tu despacho
Por JTech, partner Select de Anthropic · Actualizado:
Respuesta corta
Claude ayuda a un despacho contable a conciliar el estado de cuenta contra los CFDI, revisar los comprobantes del mes y armar los papeles del cierre. Empareja por monto, fecha y contraparte, y te deja solo la lista de diferencias con su renglón de origen. El contador revisa y firma.
03 oct · SPEI Comercial Río Bravo · $58,000.00 CFDI A-1182 · $58,000.00 Cuadra
10 oct · SPEI Ferretera Delta · $41,760.00 CFDI A-1190 · $41,670.00 · diferencia de $90.00 No cuadra
12 oct · Comisión bancaria · -$348.00 Sin CFDI relacionado Sin CFDI
¿Qué tareas resuelve en un despacho contable?
Las que hoy se hacen renglón por renglón. Así cambian tres de ellas.
CFDI del mes
Hoy Revisar XML por XML contra lo registrado.
Con Claude Una tabla con CFDI sin registrar, montos distintos y pagos sin comprobante.
Papeles del cierre
Hoy Armar el resumen de cada cliente desde varias hojas.
Con Claude El resumen del mes por cliente, con la hoja de donde sale cada cifra.
Tú revisas y firmas. Claude te deja la lista corta de lo que hay que ver.
Pruébalo aquí · datos de ejemplo
¿Cómo concilia Claude contra los CFDI?
Empareja cada movimiento con su CFDI, aparta lo que no cuadra y te libera días del cierre. Toca el botón para verlo paso a paso.
Resultado: 5 cuadran y 3 quedan para tu revisión. Toca el botón para verla desde cero.
Noviembre 2026 · cierre de octubre 2 días en conciliaciones · 6 días liberados en este ejemplo
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Conciliaciones Papeles del cierre Declaraciones Feriado Liberado
Estado de cuenta · octubre Ejemplo
03 oct SPEI Comercial Río Bravo Cuadra con A-1182 $58,000.00
04 oct Pago Papelera Sol Cuadra con PS-339 -$12,180.00
06 oct SPEI Grupo Altamar Cuadra con A-1185 $23,200.00
07 oct Pago Transportes Cima Cuadra con TC-901 -$9,860.00
10 oct SPEI Ferretera Delta No cuadra con A-1190 $41,760.00
12 oct Comisión bancaria Sin CFDI -$348.00
14 oct Pago Servicios Norte Cuadra con SN-077 -$5,220.00
CFDI del mes Ejemplo
A-1182 Comercial Río Bravo Cuadra con 03 oct $58,000.00
PS-339 Papelera Sol Cuadra con 04 oct $12,180.00
A-1185 Grupo Altamar Cuadra con 06 oct $23,200.00
TC-901 Transportes Cima Cuadra con 07 oct $9,860.00
A-1190 Ferretera Delta No cuadra con 10 oct $41,670.00
SN-077 Servicios Norte Cuadra con 14 oct $5,220.00
A-1193 Grupo Altamar Sin pago $17,400.00
Lo que encontró Claude 5 cuadran 3 para revisar
Por ahora todo cuadra. No cuadra Ferretera Delta: el depósito es de $41,760.00 y el CFDI A-1190 dice $41,670.00. Diferencia de $90.00.
Sin CFDI Cargo de -$348.00 por comisión bancaria del 12 de octubre, sin CFDI relacionado.
Sin pago CFDI A-1193 de Grupo Altamar por $17,400.00, sin pago en el estado de cuenta.
Calendario, movimientos y CFDI de ejemplo. Cuántos días se liberan en tu despacho se mide con tus datos.
Comparación
¿Qué cambia en la conciliación del mes?
Pasas de cinco pasos a mano a tres, y solo revisas las diferencias.
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despachos contables en México ya usan Claude.
¹ Análisis de JTech de registros DNS de empresas en México.
A mano
- 1 Descargar el estado de cuenta y los XML del mes
- 2 Pasar todo a una hoja de cálculo
- 3 Buscar cada movimiento contra su CFDI
- 4 Anotar a mano lo que no cuadra
- 5 Volver a revisar porque algo se movió
Con Claude
- 1 Subir el estado de cuenta y los XML al proyecto del cliente
- 2 Pedir la conciliación con el prompt del kit
- 3 Revisar solo la lista de diferencias, con su renglón de origen
Prompt
Concilia el estado de cuenta de octubre contra los CFDI emitidos y recibidos de esta carpeta. Empareja por monto, fecha y
contraparte. Dame lo que cuadra y, aparte, las diferencias: montos distintos, movimientos sin CFDI y CFDI sin pago, con el
renglón de origen de cada una.
Qué revisar en el resultado
- Que el total conciliado cuadre con el saldo final del estado de cuenta.
- Que cada diferencia traiga su renglón de origen y el CFDI que le corresponde.
- Que no haya movimientos sin clasificar: lo que no encontró, que lo diga.
Datos y control
¿Qué pasa con los datos de tus clientes?
Quedan en la cuenta del despacho, separados por cliente.
1 Un proyecto por cliente, con acceso solo para quien lo lleva.
2 Team trae SSO y administración central; Enterprise agrega auditoría y roles a la medida.
3 Reglas del despacho: qué se sube, qué se anonimiza y quién revisa cada resultado.
Así configuramos la cuenta del despacho Las condiciones de cada plan están en los términos de Anthropic; las revisamos contigo. Costo
¿Cuánto cuesta para un despacho contable?
Las licencias se pagan a Anthropic por persona al mes. La capacitación va aparte: el taller de 2 días es desde $35,000 MXN. Mueve la barra con tu número de personas.
Licencias al mes, aproximado $2,775 MXN 6 asientos estándar × $25 USD · tipo de cambio 18.50
Configuración y capacitación van aparte, con nosotros. Precios de lista de Anthropic verificados el 25/10/2026; tipo de cambio estimado de 18.5 MXN. El precio final lo da Anthropic. JTech no vende licencias. Ver planes y precios Preguntas frecuentes
Toca una pregunta para ver la respuesta.
Lee los XML y PDF que le compartas. Para volumen alto, armamos el flujo con tus archivos reales en la configuración.
Trabaja con los archivos que descargas del SAT y de tu sistema. Si tu sistema contable tiene conector o API, lo revisamos en la configuración.
Por eso cada diferencia trae su renglón de origen: revisas la lista, no todo el estado de cuenta. La firma sigue siendo del contador.
Las que preparan conciliaciones y cierres. Team pide mínimo 2 asientos; puedes empezar con pocos y crecer con datos de uso.
Cómo empezar · kit gratis
¿Cómo empieza un despacho contable?
Con el kit para contadores: los prompts de conciliación y cierre que usaste arriba, listos para tus clientes.
- Prompts de conciliación bancaria, revisión de CFDI y cierre de mes
- Plantilla de proyecto por cliente, con instrucciones listas
Después del kit: 1 · Configurar2 · Capacitar3 · Una iniciativa4 · Medir
Listo. Te llega el kit por correo en unos minutos.